بازده ۳۶۰ درصدی «دنای زاگرس» در ۲ سال

به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان زاگرس در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس اخذ کرد و در حال حاضر علاوه بر مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس، مدیریت چهار صندوق سرمایه‌گذاری دیگر را نیز برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
سبدگردان زاگرس در بهمن ۱۳۹۹ و در راستای جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، صندوق با درآمد ثابت آوای فردای زاگرس را تأسیس کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق که با نماد «فردا» در بورس قابل معامله است از مرز ۱۲۲.۶ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است. ماهیت احتیاطی صندوق‌های بادرآمد ثابت موجب شده تا سهم کمی از دارایی‌های این صندوق به بازار سهام اختصاص یابد و عمده دارایی صندوق با سهمی ۹۵ درصدی در اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری گردد. حاصل این ترکیب دارایی، ثبت عملکردی خوب و کسب بیش از ۳۵.۹ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر بوده که این رقم در مقایسه با سود سپرده بانکی و بازدهی بسیاری از صندوق‌های با درآمد ثابت دیگر، بالاتر بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری تاراز زاگرس
صندوق سرمایه‌گذاری تاراز زاگرس که از نوع صندوق‌های سهامی است، در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ آغاز به کار کرده و خالص ارزش دارایی‌هایش با رشدی ۵۷ درصدی در سال اخیر، به حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال نزدیک شده است. حدود ۷۰ درصد از این دارایی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام، به خصوص گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر»، «فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» و «فلزات اساسی» اختصاص یافته و سال گذشته حدود ۳۵ درصد بازدهی داشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری شکوه بامداد زاگرس
صندوق سرمایه‌گذاری شکوه بامداد زاگرس در شهریور ۱۴۰۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به‌عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری صدور و ابطالی با تقسیم سود تأسیس شد. این صندوق در دی‌ماه ۱۴۰۳ از نوع صدور و ابطالی به صندوق قابل معامله در بورس (ETF) تغییر یافت. در حال حاضر، این صندوق با خالص ارزش دارایی‌ها حدود ۴,۰۶۱ میلیارد ریال، حدود ۹۷ درصد از سبد خود را به سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی اختصاص داده است. حاصل این ترکیب دارایی‌ها، کسب بازدهی ۳۴.۴ درصدی طی ۱۲ ماه گذشته بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری دنای زاگرس
سبدگردان زاگرس با تأسیس صندوق طلای دنای زاگرس که با نماد «جواهر» در بورس قابل معامله است، پرچمدار نخستین صندوق طلای شمشی در بازار شد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق با جهش خیره‌کننده، رشدی ۲۶۸ درصدی در ۱۲ ماه اخیر داشته و به مرز ۱۲۷ هزار میلیارد ریال نزدیک شده است. سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این صندوق به دنبال جهش قیمت طلا، بیش از ۱۵۰ درصد بازدهی در یک‌سال اخیر کسب کرده‌اند.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان زاگرس را مشاهده می‌کنید.

شماره ۶۲۰ هفته نامه اطلاعات بورس